Версия для слабовидящих

План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
  • хореографическая студия;
  • художественно-изобразительная студия;
  • оздоровительно-образовательный кружок;
  • группа выходного дня;
  • группа кратковременного пребывания детей;
  • группа круглосуточного пребывания детей;
  • обучение иностранным языкам;
  • обучение чтению;
  • кружок риторики;
  • группа ранней адаптации;
  • занятия по исправлению нарушений речи.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя
Сумма
1. Нефинансовые активы, всего
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за
счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
1.1.4. Стоимость имущества, переданного учреждению за
счет областных средств
1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества
565466,79
в том числе:
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за учреждением на праве оперативного управления
565466,79
1.2.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за
счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.2.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего
321849,89
в том числе:
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества,
всего
в том числе:
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
6775,06
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств бюджета городского округа Самара
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств бюджета городского округа Самара,
всего
6775,06
в том числе:
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
6775,06
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных
запасов
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных
запасов
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств областного бюджета
в том числе:
2.4.1. По выданным авансам на услуги связи
2.4.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.4.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.4.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.4.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.4.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
2.4.9. По выданным авансам на приобретение материальных
запасов
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
14260,00
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего
в том числе:
3.1.1. По оплате труда
3.1.2. По оплате коммунальных услуг
3.1.3. По налогам и сборам
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета городского округа
Самара, всего:
14260,00
в том числе:
3.2.1. По оплате труда
3.2.2. По начислениям на выплаты по оплате труда
11000,00
3.2.3. По социальной помощи населению
3.2.4. По оплате услуг связи
3.2.5. По оплате транспортных услуг
3.2.6. По оплате коммунальных услуг
3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества
3.2.8. По оплате прочих услуг
3.2.9. По приобретению основных средств
3.2.10. По приобретению нематериальных активов
3.2.11. По приобретению непроизведенных активов
3.2.12. По приобретению материальных запасов
3.2.13. По оплате прочих расходов
3.2.14. По платежам в бюджет
3260,00
3.2.15. По прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
3.3.1. По оплате труда
3.3.2. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.3. По социальной помощи населению
3.3.4. По оплате услуг связи
3.3.5. По оплате транспортных услуг
3.3.6. По оплате коммунальных услуг
3.3.7. По оплате услуг по содержанию имущества
3.3.8. По оплате прочих услуг
3.3.9. По приобретению основных средств
3.3.10. по приобретению нематериальных активов
3.3.11. по приобретению непроизведенных активов
3.3.12. по приобретению материальных запасов
3.3.13. по оплате прочих расходов
3.3.14. по платежам в бюджет
3.3.15. по прочим расчетам с кредиторами
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:
в том числе:
3.4.1. По оплате труда
3.4.2. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.3. По социальной помощи населению
3.4.4. По оплате услуг связи
3.4.5. По оплате транспортных услуг
3.4.6. По оплате коммунальных услуг
3.4.7. По оплате услуг по содержанию имущества
3.4.8. По оплате прочих услуг
3.4.9. По приобретению основных средств
3.4.10. По приобретению нематериальных активов
3.4.11. По приобретению непроизведенных активов
3.4.12. По приобретению материальных запасов
3.4.13. По оплате прочих расходов
3.4.14. По платежам в бюджет
3.4.15. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления
Всего
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

X

77456,97

Поступления, всего

X

3633603,00

в том числе:

X

Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:

2947750,00

Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара

X

2947750,00

Средства областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение образования

Х

Целевые субсидии всего, в том числе:

X

49853,00

Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара

49853,00

Целевые субсидии за счет средств областного бюджета

Бюджетные инвестиции

X

Поступления от оказания учреждением услуг
(выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего

X

150000,00

Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего

X

446000,00

в том числе: добровольные пожертвов.

X

220000,00

Содержание детей 02.02.00

226000,00

Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара, всего

900

2947750,00

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего

210

2412850,00

из них:
Заработная плата

211

1790559,60

Прочие выплаты

212

8400,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

542268,02

Оплата работ, услуг, всего

220

440500,00

из них:
Услуги связи

221

23000,00

Транспортные услуги

222

6000,00

Коммунальные услуги

223

271100,00

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества

225

90000,00

Прочие работы, услуги

226

50400,00

Социальное обеспечение, всего

260

из них:
Пособия по социальной помощи населению

262

Прочие расходы

290

13400,00

Поступление нефинансовых активов, всего

300

81000,00

из них:
Увеличение стоимости основных средств

310

Увеличение стоимости материальных запасов

340

81000,00

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

X

Справочно

71622,38

Объем публичных обязательств, всего

X

Выплаты за счет средств областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение образования , всего

900

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего

210

из них:
Заработная плата

211

Прочие выплаты

212

Начисления на выплаты по оплате труда

213

Оплата работ, услуг, всего

220

из них:
Услуги связи

221

Транспортные услуги

222

Коммунальные услуги

223

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества

225

Прочие работы, услуги

226

Социальное обеспечение, всего

260

из них:
Пособия по социальной помощи населению

262

Прочие расходы

290

Поступление нефинансовых активов, всего

300

из них:
Увеличение стоимости основных средств

310

Увеличение стоимости материальных запасов

340

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

X

Справочно

Объем публичных обязательств, всего

X

Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего

900

89853,00

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего

210

из них:
Заработная плата

211

Прочие выплаты

212

Начисления на выплаты по оплате труда

213

Оплата работ, услуг, всего

220

49853,00

из них:
Услуги связи

221

Транспортные услуги

222

Коммунальные услуги

223

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества

225

26650,00

Прочие работы, услуги

226

23203,00

Социальное обеспечение, всего

260

из них:
Пособия по социальной помощи населению

262

Прочие расходы

290

Поступление нефинансовых активов, всего

300

40000,00

из них:
Увеличение стоимости основных средств

310

40000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

340

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

X

Справочно

Объем публичных обязательств, всего

X

Выплаты за счет средств областного бюджета(целевые субсидии), всего

900

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего

210

из них:
Заработная плата

211

Прочие выплаты

212

Начисления на выплаты по оплате труда

213

Оплата работ, услуг, всего

220

из них:
Услуги связи

221

Транспортные услуги

222

Коммунальные услуги

223

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества

225

Прочие работы, услуги

226

Социальное обеспечение, всего

260

из них:
Пособия по социальной помощи населению

262

Прочие расходы

290

Поступление нефинансовых активов, всего

300

из них:
Увеличение стоимости основных средств

310

Увеличение стоимости материальных запасов

340

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

X

Справочно

Объем публичных обязательств, всего

X

Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего

673456,97

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего

210

195600,00

из них:
Заработная плата

211

150000,00

Прочие выплаты

212

Начисления на выплаты по оплате труда

213

45600,00

Оплата работ, услуг, всего

220

329000,00

из них:
Услуги связи

221

4000,00

Транспортные услуги

222

Коммунальные услуги

223

15000,00

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества

225

240000,00

Прочие работы, услуги

226

70000,00

Социальное обеспечение, всего

260

из них:
Пособия по социальной помощи населению

262

Прочие расходы

290

10000,00

Поступление нефинансовых активов, всего

300

138856,97

из них:
Увеличение стоимости основных средств

310

60000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

340

78856,97

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

X

Справочно

Объем публичных обязательств, всего

X

IV. Справочная информация
Среднемесячная заработная плата одного работающего: рублей 7016,23
административно-управленческий персонал
(руководители, специалисты и др. служащие)
8343,43
вспомогательный персонал (рабочие) 5689,04
Среднегодовая численность работающих, всего: человек 17
в том числе:
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие) 11
вспомогательный персонал (рабочие) 6
Штатная численность шт. ед. 20,8

Студенческий пер., 2Ф
ул. Садовая, 233
(846) 242-07-98
(846) 337-77-51
Электронная почта:
mdou452@yandex.ru
с 7.00 до 19.00
по будням